| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۹۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۹۹ |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۴۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۶.۵۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۴۸ |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۱۴ |
۵۱.۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۳۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۲۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۷ |
۴۵.۳۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|