| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۸) |
(۸۷.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۲) |
(۲۴.۱۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۱.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۳۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۹۰.۳۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۶۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۶۷ |
۸۱۶.۸۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۳.۱ |
۱,۵۲۳.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۶۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۲.۲۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|