| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۶۳.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۸) |
(۶۲.۴۱) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۹.۰۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۸۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۴۲.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۰۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۲.۴۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۷۳ |
۶۷۷.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۲.۰۸ |
۹۲۰.۵۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۷۰۲.۷۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۷۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
|
|