صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۷ | ۴۶.۳۱ % | ۹۵۶ | ۰.۶ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۷ | ۴۶.۳۲ % | ۹۳۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۴۶.۲ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۴۶.۲ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۰۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۴۶.۲۲ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۴۶.۲۳ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۳۰ | ۴۶.۱۹ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۳۰ | ۴۶.۲ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |