صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۳	۴۶.۳ %	۱,۳۷۶	۰.۸۸ %	۱,۹۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۴	۴۶.۳۴ %	۱,۳۶۱	۰.۸۷ %	۱,۹۷۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۷۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۴	۴۶.۳۶ %	۱,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۷۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۴	۴۶.۳۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۵ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۷۹	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۵	۴۶.۳۳ %	۱,۳۱۳	۰.۸۴ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۲۶	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۵	۴۶.۳۵ %	۱,۲۹۸	۰.۸۴ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۳	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۵	۴۶.۳۷ %	۱,۲۸۲	۰.۸۳ %	۱,۹۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۳۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۲۳ %	۱,۵۱۲	۰.۹۸ %	۱,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۵۳	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۶ %	۱,۴۹۶	۰.۹۶ %	۲,۰۲۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۷ %	۱,۴۸۰	۰.۹۵ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...375 »