صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۴ %	۱,۱۷۸	۰.۷۵ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۶ %	۱,۱۶۲	۰.۷۵ %	۱,۸۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۲	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۳	۴۶.۲۷ %	۱,۳۹۲	۰.۸۹ %	۱,۹۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۳	۴۶.۳ %	۱,۳۷۶	۰.۸۸ %	۱,۹۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۴	۴۶.۳۴ %	۱,۳۶۱	۰.۸۷ %	۱,۹۷۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۷۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۴	۴۶.۳۶ %	۱,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۷۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۴	۴۶.۳۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۵ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۷۹	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۵	۴۶.۳۳ %	۱,۳۱۳	۰.۸۴ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۲۶	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۵	۴۶.۳۵ %	۱,۲۹۸	۰.۸۴ %	۱,۹۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...387 »