صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۰۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۹۱۴ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۰۹ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۶.۰۶ % | ۸۸۹ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۰۹ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۶.۰۷ % | ۸۶۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۰۹ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۶.۰۷ % | ۸۴۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۳۶ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۵ | ۴۶.۱ % | ۸۲۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۳۱ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۶۳ | ۴۶.۰۸ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۲۰ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۷ | ۴۶.۰۳ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۷ | ۴۶.۳۱ % | ۹۸۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۷ | ۴۶.۳۱ % | ۹۵۶ | ۰.۶ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۷ | ۴۶.۳۲ % | ۹۳۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |