صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۹	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۵.۸۹ %	۹۶۳	۰.۶ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۹	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۵.۹۶ %	۹۳۸	۰.۵۸ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۰۹	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۶.۰۵ %	۹۱۴	۰.۵۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۰۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۶.۰۶ %	۸۸۹	۰.۵۵ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۰۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۶.۰۷ %	۸۶۵	۰.۵۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۰۹	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۶.۰۷ %	۸۴۱	۰.۵۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۳۶	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۵	۴۶.۱ %	۸۲۲	۰.۵۱ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۳۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۳	۴۶.۰۸ %	۱,۰۲۹	۰.۶۵ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۲۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۷	۴۶.۰۳ %	۱,۰۰۵	۰.۶۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۷	۴۶.۳۱ %	۹۸۰	۰.۶۲ %	۱,۹۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...387 »