صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۵	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۲	۴۵.۶۹ %	۸۷۸	۰.۵۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۵	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۲	۴۵.۷ %	۸۵۳	۰.۵۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۵	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۲	۴۵.۷ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۲	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۴,۳۰۷	۴۵.۶۲ %	۱,۱۱۹	۰.۶۹ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۷۷	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴,۳۰۷	۴۵.۷۹ %	۱,۰۹۴	۰.۶۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۹۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۳	۴۵.۷۲ %	۱,۰۷۰	۰.۶۶ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۶۱	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۳	۴۵.۷۱ %	۱,۰۴۵	۰.۶۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۴	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۳	۴۵.۸۱ %	۱,۰۲۱	۰.۶۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۳	۴۵.۸۱ %	۹۹۶	۰.۶۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...387 »