صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۹۳	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۲	۲۳.۶۳ %	۷,۳۸۶	۴.۴۶ %	۱,۸۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۵۵	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۷۵۴	۴۵.۷۲ %	۸۰۴	۰.۴۹ %	۱,۷۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۵۵	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۷۵۴	۴۵.۷۲ %	۷۷۹	۰.۴۷ %	۱,۷۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۵۵	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۰	۴۵.۶۹ %	۷۵۵	۰.۴۶ %	۱,۷۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۳۴	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۰	۴۵.۷۱ %	۷۳۰	۰.۴۴ %	۱,۸۴۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۸	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۰	۴۵.۷ %	۷۰۶	۰.۴۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۸	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۰	۴۵.۷۴ %	۶۸۱	۰.۴۱ %	۱,۹۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۶۴ %	۹۱۰	۰.۵۵ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۶	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۶۵ %	۸۸۶	۰.۵۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...387 »