صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۶	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۷۹ %	۶۱۵	۰.۳۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۸۸	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۶۴ %	۵۹۱	۰.۳۶ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۶۷ %	۵۶۶	۰.۳۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۷۴ %	۵۴۲	۰.۳۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۷۵,۲۱۱	۴۵.۷۲ %	۵۲۳	۰.۳۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۹۶۳	۴۵.۵۸ %	۷۴۷	۰.۴۵ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۶	۴۵.۵۸ %	۷۲۲	۰.۴۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۱	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۶	۴۵.۶۶ %	۶۹۸	۰.۴۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۵	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۶	۴۵.۷۴ %	۶۷۳	۰.۴۱ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۰	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۶	۴۵.۷۷ %	۶۴۹	۰.۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...387 »