صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۶	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۶۵ %	۸۶۱	۰.۵۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۶۶ %	۸۳۶	۰.۵۱ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۷ %	۸۱۱	۰.۴۹ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۷ %	۷۸۷	۰.۴۸ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۷	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۷۴ %	۷۶۲	۰.۴۶ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۸ %	۷۳۸	۰.۴۵ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۸	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۹	۴۵.۷۲ %	۷۱۳	۰.۴۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۸	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۷۳ %	۶۸۸	۰.۴۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۸	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۷۳ %	۶۶۴	۰.۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۱	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۴۵.۸ %	۶۳۹	۰.۳۹ %	۱,۹۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...387 »