صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۸۸	۶۹.۶۵ %	۲۶,۷۰۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۳۹,۷۹۶	۲۳.۸۶ %	۱۰۰,۹۱۴	۶۰.۵۱ %	۲,۰۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۰۷	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹,۷۲۴	۲۳.۸۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۲,۰۴۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۷	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۶	۲۳.۷۲ %	۷۶۱	۰.۴۶ %	۱,۹۹۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۶	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۶	۲۳.۷۴ %	۷۳۶	۰.۴۴ %	۱,۹۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۶	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۶	۲۳.۷۵ %	۷۱۲	۰.۴۳ %	۱,۹۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۶	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۶	۲۳.۷۵ %	۶۸۷	۰.۴۱ %	۱,۹۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۶	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۶	۲۳.۷۵ %	۶۶۳	۰.۴ %	۱,۹۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۳۷	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۲	۲۳.۶۴ %	۸۹۲	۰.۵۴ %	۱,۹۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۲	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۲	۲۳.۵۸ %	۸۶۸	۰.۵۲ %	۱,۸۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...387 »