صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۹۳ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۳ | ۴۵.۷ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۶۹ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۴ | ۴۵.۷۲ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۵۵ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۴ | ۴۵.۶۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۵ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۴ | ۴۵.۸۱ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۶۷ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۵ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۴ | ۴۵.۸۱ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۵ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۵ | ۴۵.۸۲ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۵ | ۴۵.۸۴ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۶۳ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۵.۸۷ % | ۹۸۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۳۹ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۵.۸۹ % | ۹۶۳ | ۰.۶ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۸ | ۴۵.۹۶ % | ۹۳۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |