صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۴	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۳	۴۵.۶۵ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۹۳	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۳	۴۵.۷ %	۱,۱۸۴	۰.۷۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۹۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۳	۴۵.۷ %	۱,۱۵۹	۰.۷۲ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۹	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴	۴۵.۷۲ %	۱,۱۳۵	۰.۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۵۵	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴	۴۵.۶۷ %	۱,۱۱۰	۰.۶۹ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۵	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴	۴۵.۸۱ %	۱,۰۸۵	۰.۶۷ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴	۴۵.۸۱ %	۱,۰۶۱	۰.۶۶ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۵	۴۵.۸۲ %	۱,۰۳۶	۰.۶۴ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۶۸	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۵	۴۵.۸۴ %	۱,۰۱۲	۰.۶۳ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۶۳	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۴۵.۸۷ %	۹۸۷	۰.۶۱ %	۱,۹۰۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...387 »