صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۹ %	۱,۰۴۱	۰.۶۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۹ %	۱,۰۲۵	۰.۶۶ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۶ %	۱,۰۱۰	۰.۶۵ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۲,۷۳۰	۴۶.۵۸ %	۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۲,۴۹۰	۴۶.۴۳ %	۱,۲۲۴	۰.۷۸ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۳ %	۱,۱۹۳	۰.۷۶ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۴ %	۱,۱۷۸	۰.۷۵ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۶ %	۱,۱۶۲	۰.۷۵ %	۱,۸۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۲	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۳	۴۶.۲۷ %	۱,۳۹۲	۰.۸۹ %	۱,۹۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...375 »