صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۸ %	۱,۰۸۷	۰.۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۸ %	۱,۰۷۲	۰.۶۹ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۸ %	۱,۰۵۶	۰.۶۸ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۹ %	۱,۰۴۱	۰.۶۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۵۹ %	۱,۰۲۵	۰.۶۶ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۴	۴۶.۶ %	۱,۰۱۰	۰.۶۵ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۲,۷۳۰	۴۶.۵۸ %	۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۲,۴۹۰	۴۶.۴۳ %	۱,۲۲۴	۰.۷۸ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۷ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۷	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۵	۴۶.۴۳ %	۱,۱۹۳	۰.۷۶ %	۱,۹۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...387 »