صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳ %	۱,۳۷۱	۰.۸۹ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۱ %	۱,۳۵۵	۰.۸۸ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۱ %	۱,۳۳۹	۰.۸۷ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۲ %	۱,۳۲۴	۰.۸۶ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۳۴	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۲ %	۱,۳۰۸	۰.۸۵ %	۲,۰۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۱۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۴ %	۱,۲۹۳	۰.۸۴ %	۲,۰۲۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۴۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۴۳ %	۱,۲۷۸	۰.۸۳ %	۲,۰۲۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۳۱	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱,۶۴۷	۴۶.۴ %	۱,۲۶۸	۰.۸۲ %	۲,۰۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۳۱	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۷	۴۶.۲۴ %	۱,۴۹۲	۰.۹۷ %	۲,۰۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۳۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۲۵ %	۱,۴۷۷	۰.۹۶ %	۲,۰۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...387 »