صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۳۴	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۲ %	۱,۳۰۸	۰.۸۵ %	۲,۰۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۱۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۴ %	۱,۲۹۳	۰.۸۴ %	۲,۰۲۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۴۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۴۳ %	۱,۲۷۸	۰.۸۳ %	۲,۰۲۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۳۱	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱,۶۴۷	۴۶.۴ %	۱,۲۶۸	۰.۸۲ %	۲,۰۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۳۱	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۷	۴۶.۲۴ %	۱,۴۹۲	۰.۹۷ %	۲,۰۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۳۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۲۵ %	۱,۴۷۷	۰.۹۶ %	۲,۰۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۶۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۲۳ %	۱,۴۶۱	۰.۹۵ %	۲,۱۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۳۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۱۲ %	۱,۴۴۶	۰.۹۳ %	۲,۱۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۴	۴۶.۰۶ %	۱,۴۳۰	۰.۹۲ %	۲,۲۰۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۸۱	۴۵.۸۵ %	۱,۶۶۰	۱.۰۷ %	۲,۲۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...375 »