صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۸ %	۱,۴۶۵	۰.۹۴ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۸ %	۱,۴۴۹	۰.۹۳ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۳	۰.۹۲ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۲ %	۱,۴۱۷	۰.۹۱ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۵	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۲ %	۱,۴۰۲	۰.۹ %	۲,۰۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۰۹	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۲۴ %	۱,۳۸۶	۰.۸۹ %	۲,۰۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳ %	۱,۳۷۱	۰.۸۹ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۱ %	۱,۳۵۵	۰.۸۸ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۱ %	۱,۳۳۹	۰.۸۷ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۹	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۰	۴۶.۳۲ %	۱,۳۲۴	۰.۸۶ %	۲,۰۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...375 »