صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۳	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۵	۴۶.۳۷ %	۱,۲۸۲	۰.۸۳ %	۱,۹۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۳۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۲۳ %	۱,۵۱۲	۰.۹۸ %	۱,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۵۳	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۶ %	۱,۴۹۶	۰.۹۶ %	۲,۰۲۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۷ %	۱,۴۸۰	۰.۹۵ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۸ %	۱,۴۶۵	۰.۹۴ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۸ %	۱,۴۴۹	۰.۹۳ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۴	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۹ %	۱,۴۳۳	۰.۹۲ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۱۲ %	۱,۴۱۷	۰.۹۱ %	۲,۰۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۵	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۲ %	۱,۴۰۲	۰.۹ %	۲,۰۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۰۹	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۴	۴۶.۲۴ %	۱,۳۸۶	۰.۸۹ %	۲,۰۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...387 »