صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۸۵ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۸۰ | ۴۶.۰۳ % | ۱,۶۵۴ | ۱.۰۸ % | ۲,۳۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۸۵ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۷ | ۴۶.۰۴ % | ۱,۶۳۹ | ۱.۰۷ % | ۲,۳۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۷۶ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۷ | ۴۶.۱ % | ۱,۶۲۳ | ۱.۰۶ % | ۲,۳۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۱۷ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۷ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۶۰۷ | ۱.۰۵ % | ۲,۲۶۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۹۰ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۵۹۲ | ۱.۰۴ % | ۲,۲۳۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۵۷۶ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۵۶۱ | ۱.۰۲ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۵۴۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۶ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۵۷۷ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۷ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۶ | ۴۰.۰۴ % | ۱,۸۰۱ | ۱.۱۸ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |