صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۵۷۶ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۵۶۱ | ۱.۰۲ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۷ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۵۴۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۳ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۶ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۵۷۷ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۷ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۶ | ۴۰.۰۴ % | ۱,۸۰۱ | ۱.۱۸ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۲۴ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۶ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۷۸۶ | ۱.۱۷ % | ۲,۳۶۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۶ | ۴۰.۱ % | ۱,۷۷۰ | ۱.۱۶ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۷ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۶ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۷۵۴ | ۱.۱۵ % | ۲,۴۰۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۷۲ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۶ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۷۳۹ | ۱.۱۴ % | ۲,۳۳۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۷۲ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۴ | ۴۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱.۲۹ % | ۲,۳۳۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |