صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۳۰	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۳	۴۰.۰۹ %	۱,۸۹۰	۱.۲۵ %	۲,۲۹۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۶	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۳	۴۰.۱۸ %	۱,۸۷۴	۱.۲۴ %	۲,۲۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۶	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۳	۴۰.۱۸ %	۱,۸۵۹	۱.۲۳ %	۲,۲۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۳۹.۹۹ %	۲,۰۸۹	۱.۳۸ %	۲,۲۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۲	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۱ %	۲,۰۷۳	۱.۳۷ %	۲,۲۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۶	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۲ %	۲,۰۵۷	۱.۳۶ %	۲,۲۳۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۶۰	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۴ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۲۱۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۰۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۳ %	۲,۰۲۵	۱.۳۴ %	۲,۲۰۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۷ %	۲,۰۱۰	۱.۳۳ %	۲,۱۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۷ %	۱,۹۹۴	۱.۳۲ %	۲,۱۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...387 »