صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۶۰	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۴ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۲۱۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۰۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۳ %	۲,۰۲۵	۱.۳۴ %	۲,۲۰۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۷ %	۲,۰۱۰	۱.۳۳ %	۲,۱۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۷ %	۱,۹۹۴	۱.۳۲ %	۲,۱۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۰۸ %	۱,۹۷۸	۱.۳۱ %	۲,۱۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۲	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۳	۴۰.۱۵ %	۱,۹۶۳	۱.۳ %	۲,۱۳۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۴	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۱	۴۰.۲ %	۱,۹۴۷	۱.۲۹ %	۲,۱۲۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۱,۹۳۱	۱.۲۹ %	۲,۱۰۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۴	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۵۵ %	۱,۹۱۶	۱.۲۸ %	۲,۱۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۶	۳۰.۶۱ %	۱,۹۰۰	۱.۲۷ %	۲,۱۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...375 »