صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۱۷	۱.۴۳ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۱	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۸ %	۲,۱۰۲	۱.۴۲ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۳۰.۴۹ %	۲,۰۸۶	۱.۴۱ %	۱,۹۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۰	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۲۹ %	۲,۳۰۹	۱.۵۶ %	۲,۰۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۲۴	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۱,۹۶۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۱ %	۲,۲۷۸	۱.۵۴ %	۱,۹۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۲۶۲	۱.۵۳ %	۱,۹۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۲۴۶	۱.۵۲ %	۱,۹۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۰	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۲۳۰	۱.۵۱ %	۱,۹۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...387 »