صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۲۶۲	۱.۵۳ %	۱,۹۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۲۴۶	۱.۵۲ %	۱,۹۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۰	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۲۳۰	۱.۵۱ %	۱,۹۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۴	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۱۵	۱.۵ %	۱,۹۴۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۹۰	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۱۹۹	۱.۴۹ %	۱,۹۴۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۹	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۳ %	۲,۱۸۳	۱.۴۸ %	۱,۹۸۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۳	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۳۰.۳۵ %	۲,۱۶۸	۱.۴۷ %	۲,۰۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۱ %	۲,۱۵۲	۱.۴۶ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲ %	۲,۱۳۷	۱.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲ %	۲,۱۲۱	۱.۴۴ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...375 »