صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۵	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۵	۱.۶۶ %	۱,۹۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۹۵	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۲۴ %	۲,۶۶۰	۱.۶۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۵	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳ %	۲,۶۳۵	۱.۶۳ %	۱,۸۴۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۶۱۰	۱.۶۲ %	۱,۸۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۵۸۵	۱.۶ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۳ %	۲,۵۶۰	۱.۵۹ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۱۲	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۲	۳۷.۳۷ %	۲,۵۳۵	۱.۵۷ %	۱,۸۳۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۴	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۲	۳۷.۴۳ %	۲,۵۱۰	۱.۵۶ %	۱,۸۰۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۶	۳۴.۳۲ %	۲,۴۸۵	۱.۵۵ %	۱,۷۷۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۶	۳۴.۳۵ %	۲,۴۶۰	۱.۵۳ %	۱,۷۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...387 »