صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۶	۳۴.۳۲ %	۲,۴۸۵	۱.۵۵ %	۱,۷۷۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۶	۳۴.۳۵ %	۲,۴۶۰	۱.۵۳ %	۱,۷۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۷,۳۲۶	۳۵.۱۸ %	۳,۰۴۸	۱.۸۷ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷,۲۲۶	۳۵.۱۴ %	۳,۰۳۱	۱.۸۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۲	۳۴.۹۴ %	۳,۳۵۰	۲.۰۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۵۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۰	۳۳.۲۳ %	۸,۷۱۱	۵.۲۱ %	۱,۷۴۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۱۵	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۰	۳۳.۲۳ %	۲,۶۸۷	۱.۶۱ %	۱,۷۵۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۸۲	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۳	۳۳.۲۲ %	۲,۶۶۲	۱.۵۹ %	۱,۷۲۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۸۷	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵,۵۹۳	۳۳.۲۶ %	۲,۶۳۷	۱.۵۸ %	۱,۶۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۷ %	۲,۹۶۴	۱.۷۸ %	۱,۶۳۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...375 »