صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۲	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۰۸ %	۲,۸۸۸	۱.۷۳ %	۱,۶۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۲۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۱	۳۳.۱۱ %	۲,۸۶۳	۱.۷۲ %	۱,۶۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۶	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۱۹ %	۲,۸۳۷	۱.۷ %	۱,۶۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۵	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲ %	۲,۸۱۲	۱.۶۹ %	۱,۷۱۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲۲ %	۲,۷۸۷	۱.۶۷ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲۲ %	۲,۷۶۲	۱.۶۶ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۲.۹۸ %	۳,۰۸۹	۱.۸۶ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۲.۹۸ %	۳,۰۶۳	۱.۸۴ %	۱,۷۳۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۳,۰۳۸	۱.۸۳ %	۱,۷۶۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...387 »