صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۳,۰۳۸	۱.۸۳ %	۱,۷۶۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۴۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۳ %	۳,۰۱۳	۱.۸۱ %	۱,۷۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۹	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۲,۹۸۷	۱.۸ %	۱,۷۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۶۲	۱.۷۹ %	۱,۷۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۳۷	۱.۷۷ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۹۱۲	۱.۷۶ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۸۸۷	۱.۷۴ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۰	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۵ %	۲,۸۶۲	۱.۷۲ %	۱,۷۴۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۷۷	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۸ %	۲,۸۳۷	۱.۷۱ %	۱,۷۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۸۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۱۲	۱.۷ %	۱,۶۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...375 »