صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۰۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۳۵ % | ۳,۲۱۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۴۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۸ | ۳۴.۱۱ % | ۴,۳۵۳ | ۲.۶ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۴ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۸ | ۳۴.۱۲ % | ۴,۳۲۸ | ۲.۵۸ % | ۱,۶۶۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۸۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۸۵ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۷۸ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۰۶۴ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۹۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۶۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۳۶۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |