صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۱ % | ۳,۳۴۰ | ۲.۰۱ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۳۱۵ | ۲ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۲۸۹ | ۱.۹۹ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۲۶۴ | ۱.۹۷ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۵ | ۳۴.۰۸ % | ۳,۳۸۴ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۶۶ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۹ | ۳۲.۶۱ % | ۳,۳۵۹ | ۲.۰۳ % | ۱,۷۴۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۳۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۹ | ۳۲.۷ % | ۳,۱۶۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۷۰۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۳۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۱ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۹ % | ۱,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۳۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۱ | ۳۲.۹ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |