صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۹ %	۳,۰۸۹	۱.۸۷ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۰	۳۲.۹۸ %	۳,۰۷۱	۱.۸۶ %	۱,۶۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۷ %	۴,۵۴۶	۲.۷۲ %	۱,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۰۴	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۹ %	۳,۰۱۴	۱.۸ %	۱,۷۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۹۸ %	۲,۹۸۹	۱.۷۹ %	۱,۷۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۸	۳۲.۹۳ %	۲,۹۷۲	۱.۷۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۹۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۴ %	۳,۲۶۶	۱.۹۶ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۳	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۲	۳۲.۸۴ %	۳,۲۴۱	۱.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۳	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶,۰۱۸	۳۳.۲۴ %	۴,۲۱۶	۲.۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...375 »