صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱ %	۳,۴۹۳	۲.۰۵ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱۱ %	۳,۴۶۸	۲.۰۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۸	۳۲.۸۶ %	۳,۷۸۳	۲.۲۲ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۵۷	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۸	۳۲.۸۸ %	۳,۷۵۸	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۹۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۵	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۲	۳۳.۲ %	۳,۷۳۲	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۶۶	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۲	۳۳.۰۷ %	۳,۷۰۷	۲.۱۹ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۶۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۱۸ %	۳,۶۸۲	۲.۱۴ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۶ %	۳,۶۵۷	۲.۱۳ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۶ %	۳,۶۳۲	۲.۱۲ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۱	۳۴.۲۷ %	۳,۶۰۷	۲.۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...375 »