صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۲۰۸	۶.۰۷ %	۵۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱۴,۰۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۰,۰۴۹	۵.۹۸ %	۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶۶ %	۳,۴۴۱	۲.۰۵ %	۱۳,۹۰۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۶۵	۲.۲۵ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۳۹	۲.۲۳ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۶ %	۳,۷۱۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۷۶۶	۵.۸۳ %	۵۴۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۸ %	۳,۶۸۵	۲.۲ %	۱۳,۵۴۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۴۹	۵.۷۲ %	۵۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۳۲.۵۹ %	۳,۶۵۹	۲.۱۹ %	۱۳,۲۱۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۲۸۵	۵.۵۸ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۴	۳۲.۸۴ %	۳,۶۳۲	۲.۱۸ %	۱۲,۸۶۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۴۱۱	۵.۶۵ %	۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۲	۳۲.۸۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۶ %	۱۳,۱۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۷۹	۲.۱۴ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...375 »