صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۷ % | ۸,۷۸۹ | ۵.۲۳ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۸ % | ۸,۷۶۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۹ % | ۸,۷۳۶ | ۵.۲ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۹ % | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵,۹۰۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۲۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۷ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۸۲۹ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۶۲۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۴۳۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۹ | ۳۴.۷ % | ۳,۶۸۰ | ۲.۲ % | ۱۲,۶۲۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۵۲۲ | ۵.۰۹ % | ۳۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۰ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۶۵۳ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۹۲۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۹ | ۳۳.۴۴ % | ۸,۶۲۳ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۸ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۹ | ۳۳.۲۵ % | ۸,۵۹۶ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۵۲۰ | ۵.۰۱ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۸ | ۳۲.۸۶ % | ۸,۵۶۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |