صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۹,۷۶۷	۵.۸۳ %	۵۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۴	۳۲.۸۹ %	۳,۶۴۱	۲.۱۷ %	۱۳,۱۷۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۹,۷۶۴	۵.۸۴ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۳	۳۲.۹۲ %	۳,۶۱۴	۲.۱۶ %	۱۳,۰۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹,۸۹۷	۵.۹۳ %	۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۹	۳۲.۸ %	۳,۷۵۶	۲.۲۵ %	۱۳,۴۰۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۷	۳۱.۹۱ %	۱۰,۱۴۴	۵.۸۳ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۳ %	۱۰,۴۳۰	۵.۹۹ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۴ %	۱۰,۴۰۴	۵.۹۸ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹,۶۴۵	۵.۵۶ %	۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۷	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۹	۳۱.۳۸ %	۸,۵۶۷	۴.۹۴ %	۱۲,۸۸۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۷۶۰	۵.۶۳ %	۱,۲۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۷	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۵	۳۱.۴۳ %	۴,۵۸۳	۲.۶۴ %	۱۵,۷۴۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۱۵	۵.۴۹ %	۱,۲۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۵۶	۲.۶۳ %	۱۵,۲۹۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۲۴۱	۵.۳۴ %	۱,۱۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۰	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۳۰	۲.۶۲ %	۱۴,۸۵۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...375 »