صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۱۸۶	۰.۷۲ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۷۳۴	۴.۶۹ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۲,۷۷۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۷۷۸	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۹	۳۲.۸۴ %	۱,۴۸۳	۰.۹ %	۱۳,۰۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۶۰۰	۰.۹۷ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۵۷۹	۰.۹۶ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۴ %	۱,۵۵۷	۰.۹۵ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷,۸۲۲	۴.۷۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸ %	۱,۳۷۶	۰.۸۴ %	۱۲,۷۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷,۹۳۷	۴.۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۰	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۵۵	۰.۸۲ %	۱۳,۰۴۰	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...375 »