صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۲۹۸	۴.۸۳ %	۱,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۸۱	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۴۴ %	۳,۹۰۷	۲.۲۷ %	۱۳,۷۴۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۱ %	۳,۸۸۱	۲.۲۶ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۲۸	۲.۲۳ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۷,۹۹۴	۴.۶۸ %	۱,۱۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۸	۳۱.۹۲ %	۳,۹۲۲	۲.۳ %	۱۳,۱۲۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۷,۷۶۷	۴.۵۶ %	۱,۱۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۸	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۱	۳۲.۲۶ %	۳,۷۷۵	۲.۲۲ %	۱۲,۷۵۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۷,۸۸۸	۴.۶۲ %	۱,۱۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۳	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۷	۳۲.۱۹ %	۳,۷۴۸	۲.۲ %	۱۳,۱۲۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۷,۹۷۷	۴.۶۷ %	۱,۱۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۹۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۱۸ %	۳,۷۲۲	۲.۱۸ %	۱۳,۳۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳ %	۳,۶۹۵	۲.۱۷ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳ %	۳,۶۶۹	۲.۱۶ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...387 »