صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸,۴۸۹	۵.۰۶ %	۹۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۹	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۵۸ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۲۴,۲۱۵	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸,۷۱۰	۵.۱۶ %	۹۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۸	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۶۹۴	۳۲.۳۷ %	۱,۱۸۷	۰.۷ %	۲۴,۹۴۷	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸,۵۷۳	۵.۰۹ %	۹۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۱	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۶۹۴	۳۲.۴۵ %	۱,۱۶۶	۰.۶۹ %	۲۴,۴۳۶	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۱	۳۲.۴۷ %	۱,۱۴۹	۰.۶۸ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۸	۳۲.۲۸ %	۱,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۸	۳۲.۲۸ %	۱,۴۳۹	۰.۸۶ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸,۴۵۷	۵.۰۱ %	۹۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۶	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۲	۳۲.۰۴ %	۲,۶۵۴	۱.۵۷ %	۲۳,۷۲۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۲۷۱	۴.۹۱ %	۸۹۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۰	۳۲.۴۴ %	۲,۶۳۳	۱.۵۶ %	۲۳,۰۷۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸,۰۴۲	۴.۸ %	۸۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۸۶	۴۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۲	۳۲.۵۱ %	۱,۸۰۲	۱.۰۸ %	۲۳,۶۱۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷,۸۸۵	۴.۷۳ %	۸۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۵۶	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۴۳ %	۲,۱۲۱	۱.۲۷ %	۲۲,۹۹۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...387 »