صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۱ %	۱,۶۷۵	۱ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۱ %	۱,۶۵۴	۰.۹۹ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸,۴۱۰	۵.۰۳ %	۹۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۳	۳۲.۳۲ %	۱,۶۳۲	۰.۹۸ %	۲۳,۶۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۴۰۵	۵.۰۲ %	۹۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۱۲	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۸	۳۲.۲۹ %	۱,۶۱۱	۰.۹۶ %	۲۳,۸۴۸	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۴۰۲	۴.۹ %	۸۹۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۸۷	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۲	۳۳.۸۶ %	۱,۶۲۶	۰.۹۵ %	۲۳,۸۲۰	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸,۴۱۰	۴.۹۱ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۹	۳۳.۹۱ %	۱,۵۹۸	۰.۹۳ %	۲۳,۶۹۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۶۰۸	۵.۰۱ %	۹۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۸	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۹	۳۳.۷۴ %	۱,۵۷۶	۰.۹۲ %	۲۴,۴۰۸	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۳ %	۱,۹۱۰	۱.۱۱ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۳ %	۱,۸۸۷	۱.۰۹ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۸۱۷	۵.۱۱ %	۹۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰	۳۳.۳۴ %	۱,۸۶۴	۱.۰۸ %	۲۵,۱۴۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...387 »