صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۱,۱۹۸	۶.۵۳ %	۳,۱۵۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰,۳۶۳	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۱	۳۶.۹۵ %	۱,۸۸۵	۱.۱ %	۲۱,۴۷۰	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۱,۴۱۱	۶.۶۴ %	۳,۲۲۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۰	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۳,۱۵۵	۳۶.۷۴ %	۷,۷۵۱	۴.۵۱ %	۱۵,۷۳۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۲ %	۱۵,۹۸۰	۹.۲۷ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۳ %	۱۵,۹۴۸	۹.۲۵ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۴ %	۱۵,۹۱۸	۹.۲۴ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۶,۹۳۰	۹.۸۴ %	۶,۱۸۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۷۰,۴۹۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۳	۳۶.۵۹ %	۳,۰۸۸	۱.۸ %	۱۲,۳۸۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۶,۵۳۷	۹.۶۶ %	۸,۶۱۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۴۷۶	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۴	۳۶.۷۶ %	۳,۴۱۲	۱.۹۹ %	۹,۲۶۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸,۳۲۸	۱۰.۷۳ %	۱۰,۳۲۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰,۵۲۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۰۱۱	۳۶.۹ %	۳,۲۶۰	۱.۹۱ %	۵,۳۱۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۱۷۵	۷.۶۷ %	۴,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۹	۳۶.۷ %	۹,۰۷۷	۵.۲۹ %	۱۱,۰۸۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۲,۰۱۰	۱.۱۵ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...375 »