صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۸,۶۱۴	۱۰.۲۴ %	۱,۶۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۱۵ %	۳,۶۳۱	۲ %	۱۱,۸۶۰	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۶۶۷	۷.۵۳ %	۴,۱۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷	۳۶.۳ %	۲,۴۵۵	۱.۳۵ %	۱۵,۱۳۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۳,۳۷۸	۷.۴ %	۴,۱۲۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷	۳۶.۴۲ %	۳,۲۱۰	۱.۷۸ %	۱۴,۷۰۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۳,۹۳۹	۷.۷۳ %	۷,۳۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۸۰,۱۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۱ %	۲,۸۸۸	۱.۶ %	۱۰,۷۱۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۲۱۳	۱.۲۳ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۱۷۸	۱.۲۱ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۸ %	۲,۱۴۴	۱.۱۹ %	۹,۴۴۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۶,۶۳۱	۹.۲۸ %	۶,۵۸۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۵	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۲	۳۶.۴۳ %	۳,۲۴۲	۱.۸۱ %	۱,۹۰۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۹,۶۸۴	۱۱ %	۱,۶۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۲	۳۶.۴۸ %	۵,۸۰۸	۳.۲۴ %	۹۶۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۲۵۷	۱۰.۷۸ %	۱,۶۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۹,۳۳۳	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۳	۳۶.۵۷ %	۳,۰۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...375 »