صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۵,۰۵۰ | ۸.۱۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۱ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۷ % | ۲,۶۴۳ | ۱.۴۴ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۵,۰۵۰ | ۸.۱۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۱ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۸ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۵,۰۹۷ | ۸.۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۴۵ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۷ % | ۲,۵۷۳ | ۱.۴ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۵,۱۲۲ | ۸.۲۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۷۰ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۹ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۳۷ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۴,۹۳۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۳ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۰ | ۳۷.۶۶ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۳۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۵,۰۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۵۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۲ | ۳۷.۲۸ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۶ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۲۴ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۷ % | ۴,۱۲۵ | ۲.۲۲ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۸ % | ۴,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۶,۹۵۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۹۷ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۸۹ | ۳۷.۲۴ % | ۲,۳۴۳ | ۱.۲۶ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |