صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۷,۷۴۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷	۳۷.۴۱ %	۳,۰۶۲	۱.۷ %	۱,۸۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۹۷	۶.۵۹ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۶۴	۶.۵۸ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۴ %	۱۱,۷۳۰	۶.۵۶ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۳,۹۸۷	۷.۸۱ %	۷۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۰۹ %	۲,۱۹۹	۱.۲۳ %	۸,۸۶۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳,۹۱۵	۷.۷۸ %	۷۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۱۳ %	۲,۱۶۵	۱.۲۱ %	۸,۸۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴,۲۶۸	۷.۹۵ %	۷۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۴۳ %	۸,۶۱۶	۴.۸ %	۹,۰۴۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۳۱۰	۱۱.۲۹ %	۱,۶۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۴۶	۱.۱۹ %	۹,۱۵۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۱ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۱۵	۱.۱۸ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۰۴۰	۳۷.۳ %	۲,۰۸۲	۱.۱۶ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...375 »