صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۸,۴۰۰	۱۰.۲۹ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۶	۳۶.۷۱ %	۷,۷۴۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۶,۸۳۶	۹.۴۲ %	۲۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۴	۳۶.۵۶ %	۳,۰۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۳ %	۲۵,۹۰۰	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۴ %	۲۵,۸۶۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۵ %	۲۵,۸۳۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۸,۶۱۴	۱۰.۲۴ %	۱,۶۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۱۵ %	۳,۶۳۱	۲ %	۱۱,۸۶۰	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۶۶۷	۷.۵۳ %	۴,۱۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷	۳۶.۳ %	۲,۴۵۵	۱.۳۵ %	۱۵,۱۳۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۳,۳۷۸	۷.۴ %	۴,۱۲۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷	۳۶.۴۲ %	۳,۲۱۰	۱.۷۸ %	۱۴,۷۰۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۳,۹۳۹	۷.۷۳ %	۷,۳۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۱ %	۲,۸۸۸	۱.۶ %	۱۰,۷۱۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...387 »