صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۲۱۳	۱.۲۳ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۱۷۸	۱.۲۱ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۸ %	۲,۱۴۴	۱.۱۹ %	۹,۴۴۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۶,۶۳۱	۹.۲۸ %	۶,۵۸۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۵	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۲	۳۶.۴۳ %	۳,۲۴۲	۱.۸۱ %	۱,۹۰۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۹,۶۸۴	۱۱ %	۱,۶۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۲	۳۶.۴۸ %	۵,۸۰۸	۳.۲۴ %	۹۶۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۲۵۷	۱۰.۷۸ %	۱,۶۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۳۳	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۳	۳۶.۵۷ %	۳,۰۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۷,۷۴۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷	۳۷.۴۱ %	۳,۰۶۲	۱.۷ %	۱,۸۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۹۷	۶.۵۹ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۶۴	۶.۵۸ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۴ %	۱۱,۷۳۰	۶.۵۶ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...387 »