صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۳	۳۷.۰۸ %	۲,۴۵۶	۱.۳۷ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۰,۱۱۲	۱۱.۲۱ %	۲,۳۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۱	۳۶.۵۳ %	۳,۴۹۶	۱.۹۵ %	۱۵,۰۱۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۰,۱۱۹	۱۱.۲ %	۲,۳۶۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۸۹ %	۳,۴۶۳	۱.۹۳ %	۱۴,۵۰۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۵,۰۵۸	۸.۴ %	۱,۵۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۹۷ %	۹,۳۳۰	۵.۲۱ %	۱۴,۰۸۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۲,۴۵۹	۶.۹۶ %	۷۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۵	۳۷.۳۵ %	۶,۴۹۸	۳.۶۳ %	۲۱,۴۰۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۴ %	۷,۷۲۲	۴.۲۷ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۵ %	۷,۶۸۷	۴.۲۵ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۴	۳۷.۳۵ %	۷,۶۵۱	۴.۲۳ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۲,۰۴۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۸۸	۳۷.۱۵ %	۵,۹۵۸	۳.۲۸ %	۲۵,۲۸۰	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۰۶	۷.۵۵ %	۱۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۵	۳۷.۴۸ %	۲,۵۸۱	۱.۴۱ %	۲۶,۶۵۹	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...375 »