صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۳,۹۸۷	۷.۸۱ %	۷۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۰۹ %	۲,۱۹۹	۱.۲۳ %	۸,۸۶۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳,۹۱۵	۷.۷۸ %	۷۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۱۳ %	۲,۱۶۵	۱.۲۱ %	۸,۸۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴,۲۶۸	۷.۹۵ %	۷۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۴۳ %	۸,۶۱۶	۴.۸ %	۹,۰۴۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۳۱۰	۱۱.۲۹ %	۱,۶۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۴۶	۱.۱۹ %	۹,۱۵۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۱ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۱۵	۱.۱۸ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۰۴۰	۳۷.۳ %	۲,۰۸۲	۱.۱۶ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۳	۳۷.۰۸ %	۲,۴۵۶	۱.۳۷ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۰,۱۱۲	۱۱.۲۱ %	۲,۳۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۱	۳۶.۵۳ %	۳,۴۹۶	۱.۹۵ %	۱۵,۰۱۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۰,۱۱۹	۱۱.۲ %	۲,۳۶۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۸۹ %	۳,۴۶۳	۱.۹۳ %	۱۴,۵۰۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۵,۰۵۸	۸.۴ %	۱,۵۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۹۷ %	۹,۳۳۰	۵.۲۱ %	۱۴,۰۸۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...387 »