صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴,۰۰۵	۷.۷۴ %	۲۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۰	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۷	۳۷.۸۸ %	۲,۵۴۴	۱.۴۱ %	۲۶,۷۰۱	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴,۲۷۷	۷.۹۷ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۳	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۶ %	۲,۴۹۶	۱.۳۹ %	۲۰,۵۶۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴,۳۵۳	۸.۰۱ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۹ %	۲,۴۷۶	۱.۳۸ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸ %	۲,۸۸۴	۱.۶۱ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸۱ %	۲,۸۴۸	۱.۵۹ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴,۳۷۸	۸.۰۵ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۴ %	۲,۸۱۴	۱.۵۷ %	۱,۶۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴,۴۷۸	۸.۱ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۱ %	۲,۷۷۸	۱.۵۵ %	۱,۶۳۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴,۹۸۰	۸.۲ %	۲۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۵۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۲۲ %	۵,۷۰۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴,۹۷۰	۸.۱۷ %	۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۱۵ %	۲,۷۰۶	۱.۴۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۶ %	۲,۶۷۸	۱.۴۵ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...375 »