صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۷,۰۶۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۳۹	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۹	۳۷.۲۴ %	۱۲,۹۵۹	۶.۹۷ %	۱,۳۶۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱,۲۱۸	۱۱.۴۱ %	۲۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۳	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۹	۳۷.۲۵ %	۲,۶۷۰	۱.۴۴ %	۷,۳۸۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴,۳۶۴	۷.۷۳ %	۱۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۰	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۶۹,۱۱۵	۳۷.۱۸ %	۲,۶۵۳	۱.۴۳ %	۷,۴۷۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۵,۷۶۵	۸.۴۹ %	۲۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۸۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۶۹,۱۱۶	۳۷.۲ %	۳,۹۸۴	۲.۱۴ %	۶,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۵,۷۶۵	۸.۴۹ %	۲۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۸۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹,۱۱۶	۳۷.۲۱ %	۳,۹۴۹	۲.۱۳ %	۶,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۵,۷۶۵	۸.۴۹ %	۲۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۸,۷۲۱	۳۷ %	۴,۳۰۹	۲.۳۲ %	۶,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۶,۴۰۹	۸.۸۵ %	۱,۱۷۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۶	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۲	۳۶.۸۶ %	۲,۹۲۲	۱.۵۸ %	۶,۱۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۹,۹۱۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۲۱	۳۸.۰۳ %	۲,۸۶۸	۱.۵۳ %	۵,۴۲۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۱۱۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳۶.۶۵ %	۶,۸۴۶	۳.۶۲ %	۳,۸۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۱	۳۶.۶۱ %	۲,۸۰۶	۱.۴۸ %	۳,۹۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...375 »