صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸,۱۹۳	۳۷.۰۴ %	۲,۹۸۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۴۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۹۸	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶۸,۱۹۳	۳۷.۰۸ %	۹,۳۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۹۱۹	۱.۵۹ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۸۸۴	۱.۵۷ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۲ %	۲,۸۴۹	۱.۵۵ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۳ %	۲,۸۱۴	۱.۵۳ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۷۹	۱.۵۱ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۴۴	۱.۵ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۸	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۴,۳۱۰	۳۹.۳۲ %	۲,۳۹۲	۱.۲۷ %	۶,۴۴۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۷۰	۱.۲۶ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...387 »