صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۱۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۵,۴۹۴	۴۵.۸۳ %	۳,۲۱۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۵۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۰	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۸	۴۵.۵۷ %	۳,۶۹۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۱۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۳۰	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۳,۰۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۶۵۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۱۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۳۰	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۰۲۸	۴۵.۰۶ %	۳,۶۴۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۱۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۳,۰۲۷	۴۵.۰۹ %	۳,۶۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۷	۴۴.۸۱ %	۴,۰۰۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۷	۴۴.۸۲ %	۳,۹۶۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۷	۴۴.۷۵ %	۳,۹۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۱۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۴۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۰	۴۴.۸۵ %	۳,۸۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۱۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۵۵	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۹	۴۵.۷۸ %	۴,۱۰۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...375 »