صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۲۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۹	۴۵.۱۵ %	۵,۵۸۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۲۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۹	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۹	۴۵.۱۶ %	۵,۵۴۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۸۲۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۷۵	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۳	۴۵.۲۴ %	۳,۴۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷,۵۳۸	۴.۰۸ %	۵۰۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۵	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۳	۴۵.۲۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷,۶۱۱	۴.۱ %	۵۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۷	۴۵.۶۸ %	۲,۹۱۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷,۶۱۱	۴.۱ %	۵۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۵	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۴۵.۶۹ %	۲,۸۶۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۶۰۰	۳.۵۸ %	۵۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۸۶	۵۳.۲۷ %	۲,۸۲۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۶۰۰	۳.۵۸ %	۵۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۹	۵۳.۰۴ %	۳,۲۸۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۶۰۰	۳.۵۸ %	۵۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۹	۵۳.۰۶ %	۳,۲۴۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۵۹۶	۴.۰۶ %	۵۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۸۳,۶۲۸	۴۴.۶۷ %	۳,۵۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...375 »