صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۵۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۰	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۸	۴۵.۵۷ %	۳,۶۹۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۱۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۳۰	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۳,۰۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۶۵۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۱۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۳۰	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۰۲۸	۴۵.۰۶ %	۳,۶۴۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۱۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۳,۰۲۷	۴۵.۰۹ %	۳,۶۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۷	۴۴.۸۱ %	۴,۰۰۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۷	۴۴.۸۲ %	۳,۹۶۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۷	۴۴.۷۵ %	۳,۹۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۱۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۴۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۰	۴۴.۸۵ %	۳,۸۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۱۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۵۵	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۹	۴۵.۷۸ %	۴,۱۰۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۱۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۱	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۰	۴۴.۱۱ %	۶,۸۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...387 »