صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۶ | ۳۷.۲ % | ۳,۹۸۴ | ۲.۱۴ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۶ | ۳۷.۲۱ % | ۳,۹۴۹ | ۲.۱۳ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۲۱ | ۳۷ % | ۴,۳۰۹ | ۲.۳۲ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۶,۴۰۹ | ۸.۸۵ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۶ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۲ | ۳۶.۸۶ % | ۲,۹۲۲ | ۱.۵۸ % | ۶,۱۳۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۹,۹۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۰۹ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۲۱ | ۳۸.۰۳ % | ۲,۸۶۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۴۲۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱,۱۱۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۹۵ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۵ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۸۴۶ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۹۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۱ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۸۰۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۷۷۱ | ۱.۴۶ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |