صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۵,۱۲۲ | ۸.۲۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۷۰ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۹ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۳۷ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۴,۹۳۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۳ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۰ | ۳۷.۶۶ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۳۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۵,۰۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۵۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۲ | ۳۷.۲۸ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۶ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۲۴ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۷ % | ۴,۱۲۵ | ۲.۲۲ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۸ % | ۴,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۶,۹۵۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۹۷ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۸۹ | ۳۷.۲۴ % | ۲,۳۴۳ | ۱.۲۶ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۷,۰۶۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۳۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳۷.۲۴ % | ۱۲,۹۵۹ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۶۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۱,۲۱۸ | ۱۱.۴۱ % | ۲۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۳ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۶۷۰ | ۱.۴۴ % | ۷,۳۸۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۴,۳۶۴ | ۷.۷۳ % | ۱۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۰ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۵ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۷,۴۷۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |