صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۷۷۱ | ۱.۴۶ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۴۲ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۳۶۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۰۹ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۶۶۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۳۳۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۳۶ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۴۰ | ۳۶.۲۴ % | ۳,۰۷۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۳۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۱۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۴۷ | ۳۶.۱۶ % | ۳,۲۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۸۳ | ۶۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۴۶ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۱۹۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۰ | ۳۷.۴ % | ۳,۱۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۳۶.۷۴ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |