صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۸	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۴,۳۱۰	۳۹.۳۲ %	۲,۳۹۲	۱.۲۷ %	۶,۴۴۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۷۰	۱.۲۶ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۴۹	۱.۲۴ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸۲,۴۳۶	۴۳.۶۶ %	۲,۵۹۷	۱.۳۸ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۱۹۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۴	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۴۳	۴۵.۲۵ %	۲,۹۱۷	۱.۶ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۱۸۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۴	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۳	۴۵.۲۷ %	۲,۸۶۹	۱.۵۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۱۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۱۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۸۲,۶۲۵	۴۴.۹۸ %	۳,۳۴۱	۱.۸۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۱۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۱۹	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۸۲,۵۰۵	۴۴.۹۶ %	۳,۲۹۷	۱.۸ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۱۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۷	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۹۴	۴۵.۸۱ %	۳,۳۰۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۱۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۷	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵,۴۹۴	۴۵.۸۲ %	۳,۲۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...375 »