صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۵۳۵ | ۳.۹۸ % | ۵۷۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۸ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۳ | ۴۴.۶۲ % | ۴,۹۳۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۸,۵۹۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۵۳ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۵۸ | ۴۴.۶ % | ۸,۵۵۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹,۵۵۷ | ۵.۰۵ % | ۲,۶۰۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۴۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۶,۸۳۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۲۸ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۴ % | ۳,۶۱۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۲ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۴۱ % | ۳,۵۶۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۷ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۰ | ۴۴.۳۷ % | ۳,۵۴۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۲ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۷۲۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۰۷ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۶۸۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۹۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۱,۵۰۳ | ۶.۱۱ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۳۶ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |