صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶,۵۶۶ | ۸.۶۸ % | ۶,۹۲۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۴۳ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۱۶ | ۴۲.۹۸ % | ۳,۵۰۰ | ۱.۸۳ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۲ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۵ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۷۲۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۵۰ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۹۶ | ۴۳.۲۵ % | ۳,۹۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۷,۴۴۳ | ۹.۰۷ % | ۷,۵۸۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۹ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۵۵ | ۴۲.۸ % | ۶,۳۳۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۷,۳۸۲ | ۹.۰۴ % | ۷,۵۷۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۷۴ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۶۱ | ۴۲.۷۳ % | ۶,۴۷۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۷,۳۸۲ | ۹.۰۴ % | ۷,۵۷۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۵۸ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۶۱ | ۴۲.۷۵ % | ۶,۴۳۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۰,۰۷۷ | ۱۰.۴۴ % | ۷,۶۵۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۴۳ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۹۲۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۶۰ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۸۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۱۴۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |