صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۱۴۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۹ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۰ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۴۲.۵۲ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۹,۹۳۸ | ۱۰.۳۵ % | ۷,۸۵۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۹۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۳۵ | ۴۲.۸ % | ۴,۴۵۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۹,۷۱۵ | ۱۰.۲۳ % | ۶,۹۵۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۷ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۵ | ۴۲.۸۹ % | ۵,۳۱۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۹,۶۸۵ | ۱۰.۲۳ % | ۷,۶۸۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۵ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۴ | ۴۲.۹۷ % | ۴,۱۵۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۹,۵۷۴ | ۱۰.۱۸ % | ۷,۷۴۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۳۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۹ | ۴۲.۸۳ % | ۴,۴۰۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۱۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۳ | ۴۲.۹۶ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۹۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۳ | ۴۲.۹۷ % | ۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۸۰ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۴,۲۴۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۶ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۴۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۳,۹۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |