صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۰,۷۱۱	۹.۸۷ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۶۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۰۵۱	۴۱.۹۴ %	۳,۹۹۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۰,۷۱۱	۹.۸۷ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۷	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۴ %	۳,۹۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۰,۷۱۱	۹.۸۷ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۳۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۵ %	۳,۹۰۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۷۱۱	۹.۸۸ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۶ %	۳,۸۶۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۸ %	۳,۸۱۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۰	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۹ %	۳,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱,۳۱۵	۱۰.۱۲ %	۱۰,۴۸۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۳	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳,۷۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۱ %	۳,۶۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۲ %	۳,۶۳۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۷ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۴ %	۴,۱۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...387 »