صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۷ %	۳,۶۲۴	۱.۳ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۳,۱۱۶	۸.۲۷ %	۱۳,۵۲۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۵۴	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۷	۳۷.۱۹ %	۳,۵۷۱	۱.۲۸ %	۵,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۳,۵۴۷	۸.۴۲ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۵۲	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۸	۳۷.۱۹ %	۳,۵۱۹	۱.۲۶ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۳,۵۴۷	۸.۴۲ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۳۶	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۴۱	۳۷.۰۴ %	۳,۸۶۴	۱.۳۸ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۳,۵۴۷	۸.۴۳ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۵	۳۷.۰۴ %	۳,۸۱۱	۱.۳۶ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۳,۷۸۶	۸.۵۳ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۲۳	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۱	۳۶.۷۹ %	۴,۰۷۳	۱.۴۶ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۳,۷۸۶	۸.۵۴ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۰۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۱	۳۶.۸ %	۴,۰۱۹	۱.۴۴ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۳,۷۸۶	۸.۵۴ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۹۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۳۶.۷۴ %	۴,۱۳۸	۱.۴۹ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۳,۷۶۵	۸.۵۳ %	۱۳,۳۰۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۷۶	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۳	۳۶.۷۴ %	۴,۰۸۴	۱.۴۷ %	۵,۳۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۳,۸۵۵	۸.۵۷ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۳۷	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۷۸	۳۶.۶۸ %	۴,۲۷۲	۱.۵۴ %	۵,۳۹۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...375 »