صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲,۶۴۶	۸.۶۷ %	۱۳,۵۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۶	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۳۹.۲۴ %	۳,۶۳۴	۱.۳۹ %	۴,۷۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲,۴۷۵	۸.۳۷ %	۱۳,۵۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۰۰	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۱	۳۷.۸۳ %	۱۲,۳۰۲	۴.۵۸ %	۴,۶۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۲,۶۸۲	۸.۴۳ %	۱۳,۵۵۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۳۱	۳۷.۸۷ %	۴,۱۵۴	۱.۵۴ %	۴,۷۵۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۸ %	۹,۸۶۰	۳.۵۶ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۳	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۹ %	۹,۸۰۷	۳.۵۴ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۲۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۰۹ %	۹,۷۵۳	۳.۵۲ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۱ %	۹,۷۰۰	۳.۵ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳,۶۷۷	۸.۵۵ %	۱۳,۵۶۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۵۲	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۳۹	۳۶.۶۷ %	۵,۰۳۷	۱.۸۲ %	۵,۱۴۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳,۲۱۵	۸.۳۹ %	۱۳,۵۴۸	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۵۱	۳۶.۷۱ %	۳,۸۳۵	۱.۳۹ %	۵,۰۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۲,۵۳۶	۸.۱۲ %	۱۳,۶۲۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۵۰	۳۶.۶ %	۴,۷۸۳	۱.۷۲ %	۴,۸۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...387 »