صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۲	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۶.۹۸ %	۳,۷۲۹	۱.۳۴ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۸۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۶.۹۹ %	۳,۶۷۷	۱.۳۲ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۷ %	۳,۶۲۴	۱.۳ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۳,۱۱۶	۸.۲۷ %	۱۳,۵۲۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۵۴	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۷	۳۷.۱۹ %	۳,۵۷۱	۱.۲۸ %	۵,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۳,۵۴۷	۸.۴۲ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۵۲	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۸	۳۷.۱۹ %	۳,۵۱۹	۱.۲۶ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۳,۵۴۷	۸.۴۲ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۳۶	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۴۱	۳۷.۰۴ %	۳,۸۶۴	۱.۳۸ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۳,۵۴۷	۸.۴۳ %	۱۳,۴۴۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۵	۳۷.۰۴ %	۳,۸۱۱	۱.۳۶ %	۵,۲۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۳,۷۸۶	۸.۵۳ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۲۳	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۱	۳۶.۷۹ %	۴,۰۷۳	۱.۴۶ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۳,۷۸۶	۸.۵۴ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۰۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۱	۳۶.۸ %	۴,۰۱۹	۱.۴۴ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۳,۷۸۶	۸.۵۴ %	۱۳,۲۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۹۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۳	۳۶.۷۴ %	۴,۱۳۸	۱.۴۹ %	۵,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...387 »