صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۷۵	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۳۹	۴۰.۱۶ %	۱,۶۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۵۵	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۳۹	۴۰.۱۷ %	۱,۶۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۴,۶۹۰	۸.۲۸ %	۱۰,۰۵۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۳۶	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۵۲	۴۰.۲۱ %	۱,۵۴۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴,۴۵۵	۸ %	۹,۸۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۳	۴۱.۴۱ %	۲,۳۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۴,۹۰۶	۸.۱۲ %	۹,۹۹۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۹۲	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۵	۳۸.۸۳ %	۲,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۴,۱۳۳	۷.۸ %	۹,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۹۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۰۸	۳۸.۳۱ %	۵,۴۹۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۲۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۹	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۹۹	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۴ %	۲,۶۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۵ %	۲,۵۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳,۴۵۳	۷.۵۷ %	۹,۴۵۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۳۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۲۱	۳۸.۱۶ %	۳,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...387 »