صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳,۴۶۵	۷ %	۹,۶۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۷	۴۳.۰۷ %	۲,۵۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۰۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۸۶	۴۳.۰۲ %	۲,۵۰۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۸۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۷	۴۲.۷۷ %	۳,۲۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۵۹	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۴	۴۲.۷۸ %	۳,۲۱۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۴,۳۱۸	۷.۲۲ %	۹,۷۶۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۵	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۸۵	۴۳.۲۶ %	۲,۸۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۴,۳۱۱	۷.۲۹ %	۱۰,۰۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۴	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۸۵	۴۳.۳۹ %	۲,۸۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۴,۶۰۸	۷.۳۶ %	۱۰,۰۶۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۵۴	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۶	۴۳.۵۹ %	۲,۷۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۴,۶۰۸	۷.۳۶ %	۱۰,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۶	۴۳.۶۱ %	۲,۶۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۴,۷۴۴	۷.۴ %	۱۰,۰۰۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۰۹	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۶	۴۳.۶۳ %	۲,۶۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۴,۷۴۴	۷.۴۱ %	۱۰,۰۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۸۵	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۳.۶۵ %	۲,۵۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...387 »