صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۳ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۹۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۰	۳۸.۹۵ %	۱۲,۲۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴۳,۶۳۷	۱۱.۱۷ %	۲۰,۰۱۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۶۰	۳۹.۲ %	۲,۴۹۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴۴,۰۱۵	۱۱.۱۹ %	۲۰,۳۶۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۷۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۲,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۰۷۲	۱۱.۱۹ %	۲۰,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۲۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۳۷	۳۹.۷۷ %	۲,۳۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۲ %	۲,۳۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۹	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۳ %	۲,۲۵۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۴ %	۲,۱۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴۵,۵۵۷	۱۱.۳۹ %	۲۰,۸۲۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۰۲	۴۰.۵۴ %	۳,۰۳۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴۵,۷۹۴	۱۱.۲۷ %	۲۰,۸۷۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۰۷	۴۱.۶۲ %	۲,۶۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...375 »