صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۲ %	۲,۳۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۹	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۳ %	۲,۲۵۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۴ %	۲,۱۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴۵,۵۵۷	۱۱.۳۹ %	۲۰,۸۲۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۰۲	۴۰.۵۴ %	۳,۰۳۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴۵,۷۹۴	۱۱.۲۷ %	۲۰,۸۷۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۰۷	۴۱.۶۲ %	۲,۶۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴۵,۹۴۱	۱۱.۴۹ %	۲۰,۹۱۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۴۴	۴۰.۵۸ %	۲,۸۶۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴۵,۲۵۵	۱۱.۳۲ %	۲۰,۷۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۰۲	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۹۵	۴۰.۶۶ %	۲,۷۷۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۴۴,۸۲۰	۱۱.۱۸ %	۲۰,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۸۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۴۱	۴۱.۰۱ %	۲,۳۷۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۴۴,۸۲۰	۱۱.۱۸ %	۲۰,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۶۲	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۴۱	۴۱.۰۳ %	۲,۲۸۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۴۴,۸۲۰	۱۱.۱۹ %	۲۰,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۳۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۳۸	۴۱.۰۱ %	۲,۲۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...387 »